融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

融通中证诚通央企ESGETF季报解读：份额降7.72%，利润亏1959万元

融通中证诚通央企ESGETF于2025年4月21日发布2025年第1季度报告。报告显示，该基金在一季度面临份额下降、利润亏损等情况，同时在净值表现、投资组合等方面呈现出一定特点。以下是对该基金季报的详细解读。

主要财务指标：本期利润亏损1959万元

主要财务指标情况

本期已实现收益为155,483.13元，但本期利润却亏损19,591,622.60元，主要原因是本期公允价值变动收益可能为负，导致整体利润不佳。加权平均基金份额本期利润为 -0.0362元，反映出投资者在本季度的收益情况欠佳。期末基金资产净值为498,274,948.61元，期末基金份额净值0.9543元，较成立之初可能有所波动。

基金净值表现：近三月跑赢业绩比较基准

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

过去三个月，基金净值增长率为 -3.66%，业绩比较基准收益率为 -4.08%，基金跑赢业绩比较基准0.42个百分点，说明在近三个月内，该基金的表现相对基准有一定优势。自基金合同生效起至今，净值增长率为 -4.57%，业绩比较基准收益率为 -2.67%，基金落后业绩比较基准1.90个百分点，显示从成立以来整体表现略逊于业绩比较基准。

投资策略与运作：严格控制跟踪误差

中证诚通央企ESG指数选取国务院国资委下属央企上市公司中中证ESG评价综合得分最高的50只证券作为样本，前五大权重行业为建筑、交通运输、电力设备及新能源、通讯和电子。

本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与基准指数成份股自然权重的偏离来控制跟踪误差。报告期内，通过算法交易系统应对申赎行为带来的仓位和现金偏离，同时利用自建的指数基金日报表系统及时对组合进行再平衡投资。本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.02%，年化跟踪误差为0.45%，符合基金合同约定，表明基金在跟踪指数方面表现良好。

基金业绩表现：份额净值增长率 -3.66%

截至本报告期末本基金份额净值为0.9543元，本报告期基金份额净值增长率为 -3.66%，业绩比较基准收益率为 -4.08%。虽然基金跑赢了业绩比较基准，但份额净值增长率为负，投资者在本季度资产出现缩水。

基金资产组合：股票投资占比98.71%

报告期末基金资产组合情况

基金资产主要集中在权益投资，占比98.71%，几乎全部为股票投资，反映出该基金作为股票型指数基金的高风险特征。银行存款和结算备付金合计占1.20%，其他资产占0.08% 。

行业股票投资组合：制造业占比最高

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

制造业公允价值占基金资产净值比例最高，达33.03%，其次是信息传输、软件和信息技术服务业占21.30%，建筑业占13.54%等。基金投资行业较为分散，但重点集中在制造业等行业，行业分布与中证诚通央企ESG指数的成份股行业分布相关。

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股票投资明细：宝信软件占比4.43%

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

宝信软件以4.43%的占比位居第一，前十大股票投资明细反映了基金对这些央企上市公司的重点配置，这些股票的表现将对基金净值产生重要影响。

开放式基金份额变动：份额减少3500万份，降幅7.72%

项目 份额（份） 报告期期初基金份额总额 557,116,009.00 报告期期间基金总申购份额 6,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 41,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ - ”填列） - 报告期期末基金份额总额 522,116,009.00

报告期内，基金总申购份额为600万份，总赎回份额为4100万份，导致期末基金份额总额较期初减少3500万份，降幅为7.72%，显示部分投资者选择赎回基金。

综合来看，融通中证诚通央企ESGETF在一季度虽在跟踪指数方面表现良好，但面临利润亏损、份额下降等情况。投资者需关注基金投资的行业及股票波动对净值的影响，以及大额赎回可能带来的风险。

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